證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號：臨2019-017

航天通信控股集團股份有限公司

關(guān)于擬定公司2019年對子公司擔保額度的

公告

	本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

 

2019年4月12日召開的公司八屆十一次董事會審議通過《關(guān)于擬定2019年對子公司擔保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔保額度。有關(guān)事項公告如下：

一、2018年擔保實施情況

經(jīng)公司八屆二次董事會審議和2017年年度股東大會批準，公司2018年向控股子公司提供不超過10.82億元的擔保額度。報告期內(nèi)具體擔保內(nèi)容及總擔保額度均在原預計范圍內(nèi)，均符合擔保有關(guān)審批程序。

二、2019年對子公司擔保額度

根據(jù)公司《章程》和中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔保額度。

考慮到各控股子公司的經(jīng)營情況，公司董事會擬對控股子公司核定2019年全年擔保額度，具體如下：

被擔保對象	主營業(yè)務(wù)	注冊資本（萬元）	持股比例（％）	擬擔保金額（萬元）	期限
沈陽航天新樂有限責任公司	航天產(chǎn)品研制生產(chǎn)	7,354.22	77.50	30,000	注
沈陽航天新星機電有限責任公司	機械電子設(shè)備加工	19,600	100	17,300
寧波中鑫毛紡集團公司	加工毛紗	9,000	69	7,500
四川靈通電訊有限公司	有線通信	6,800	98	1,000
智慧海派科技有限公司	電子產(chǎn)品	19,764.11	58.68	75,000
合計	-		-	130,800	-

注：本擔保額度在2018年年度股東大會批準后，在下一年度股東大會作出新的或修改之前持續(xù)有效。

截止2018年12月31日，上述被擔保人有關(guān)主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）：

被擔保對象	總資產(chǎn)	凈資產(chǎn)	資產(chǎn)負債率（％）	營業(yè)收入	凈利潤
沈陽航天新樂有限責任公司	94,793.56	8,976.69	90.53	33,998.61	605.37
沈陽航天新星機電有限責任公司	29,437.96	594.34	97.98	17,294.79	-7,818.45
智慧海派科技有限公司	955,996.16	193,842.23	79.72	847,830.69	40,279.10
寧波中鑫毛紡集團公司	36,365.91	14,213.82	60.91	57,625.34	831.58
四川靈通電訊有限公司	22,233.28	8,997.36	59.53	15,550.91	333.13

三、董事會意見

1.上述對控股子公司擔保額度提交股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長在該額度內(nèi)，根據(jù)實際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔保，必須另行召開董事會或股東大會作出決議后才能實施。

2.由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營高效、順暢，公司有責任為合并報表范圍內(nèi)子公司爭取相關(guān)金融機構(gòu)的授信支持而提供條件。

鑒于本次擔保對象均為公司控股子公司，公司能控制其經(jīng)營和財務(wù)，擔保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會同意上述擔保預案，并提交公司股東大會審議。

四、獨立董事意見

經(jīng)我們認真核查，截止2018年12月31日，公司對外擔保總額為72,217.89萬元，占2018年末凈資產(chǎn)的14.98%。公司嚴格遵守有關(guān)規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，沒有為公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，所有擔保對象均為控股子公司，但存在為資產(chǎn)負債率超過70%的控股子公司擔保的情形。

為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔保額度。本次被擔保對象均為公司控股子公司，不同于一般意義上的對外擔保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風險均在可控范圍，不會損害公司股東及公司整體利益。我們同意公司在上述擔保額度內(nèi)為控股子公司提供擔保，并提交公司股東大會審議。

五、擔保累計金額及逾期擔保情況

上述核定擔保總額為13.08億元，上述核定擔保額度僅為公司可提供的擔保額度，具體發(fā)生的擔保金額，公司將在定期報告中披露。截止目前，公司無子公司以外的對外擔保，也不存在逾期擔保情況。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2019年4月16日

 

 

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